外為取引とは：外為取引(FX)の基本、ス...

債券・金利・為替
EXCELで学ぶファイナンス 著者：青沼君明／岩城秀樹出版社：金融財政事情研究会／きんざいサイズ：単行本ページ数：141p発行年月：2002年04月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）エクセルによる問題の解法を通じて、債券・金利デリバティブの基本理論を把握し、将来のキャッシュ・フローの現在価値を算出するために必要となる金利モデルを理解する。金融工学に関心のある金融実務家や学生、証券アナリスト一次試験受験者にとって必読・必携の書。【目次】（「BOOK」データベースより）第1部　債券の価格評価と投資戦略（投資の時間価値／債券価格と利回り／スポット・レートとその．．．

外為取引(FX)の基本、スワップポイントとは、取引を行った際の二つの通貨の間の「金利の差」ですよ。
例えば１ドルを１００円で、１万ドル分を買ったとしましょうね。
その買いポジションを翌営業日まで持ち越した場合。
買ったドルには、（ドルを保有している訳ですから）その分の金利収入が入りますね。


外為取引(FX)では差金決済という方法をとる事で、元手に対して大きな金額で取引を出来るだけでなく、ドルの売りから取引を始めたり、ユーロなどの違う通過でも取引が可能になるのですよ。


その時々の通貨の金利にもよりますけど、例えばドルが金利４％とすると、日本の金利は今の段階では、非常に低いですから、金利に差が出ますね。
高い方のドルを持っていますから、ドルの金利と日本円の金利との差を、毎日受け取る事が出来る。
これが外為取引(FX)のスワップポイントですよ。
簡単に言うと金利の高い方の通貨を持っている場合、その金利の差額を毎日受け取る事が出来るという仕組みですよ。
もちろんですが、逆の場合もありますね。



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